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T先生系 中原300: 中原沪深300交游型绽开式指数证券投资基金基金居品而已提要更新(2024-11-28)
发布日期：2024-11-30 11:45    点击次数：87

T先生系 中原300: 中原沪深300交游型绽开式指数证券投资基金基金居品而已提要更新(2024-11-28)

中原沪深300交游型绽开式指数证券投资基金基金居品而已提要                          更新                                  编制日历：2024年11月27日                   送出日历：2024年11月28日         本提要提供本基金的伏击信息，是招募讲解书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完满的招募讲解书等销售文献。 一、居品粗略 基金简称       中原沪深 300ETF     基金代码      510330                                      中国工商银行股份有限 基金惩办东谈主      中原基金惩办有限公司      基金托管东谈主                                      公司                            上市交游所及上   上 海 证 券 交 易 所 基金协议收效日    2012-12-25                            市日历       2013-01-16 基金类型       股票型             交游币种      东谈主民币 运作方式       鄙俗绽开式           绽开频率      每个绽开日                            源流担任本基金 基金司理       赵宗庭             基金司理的日历                            证券从业日历    2008-06-27 其他         场内简称：中原 300（扩位证券简称：沪深 300ETF 中原） 二、基金投资与净值施展 (一) 投资想法与投资计谋 投资想法       雅致追踪场所指数，追求追踪偏离度和追踪过失最小化。            本基金的场所指数为沪深300指数。本基金主要投资于场所指数成份            股、备选成份股。为更好地完了投资想法，基金还可投资于非成份股、            债券、股指期货、权证以及法律功令或中国证监会允许基金投资的其 投资规模       他金融器具。            本基金投资规模中的股票包含存托凭据。            基金的投资组合比例为：基金投资于场所指数成份股及备选成份股的            比例不低于基金钞票净值的90%。            主要投资计谋包括组合复制计谋、替代性计谋、存托凭据投资计谋、 主要投资计谋            股指期货投资计谋、权证投资计谋等。 事迹比较基准     本基金事迹比较基准为沪深300指数。            本基金属于股票基金，风险与收益高于羼杂基金、债券基金与货币市 风险收益特征     场基金。基金主要投资于场所指数成份股及备选成份股，在股票基金            中属于较高风险、较高收益的居品。   注：①投资者请厚爱阅读《招募讲解书》                    “基金的投资”章节了解详备情况。   ②根据 2017 年推论的《证券期货投资者符合性惩办认识》，基金惩办东谈主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  服从参见基金惩办东谈主、销售机构提供的评级服从。 (二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表 投资组结伙产树立图表 注：图示比例为如期申诉期末基金投资组合中各样钞票金额占基金总钞票的比例。 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图  注：基金的过往事迹不代表将来施展。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售经营用度  ①投资者办理场内申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超越0.5%的措施   收取佣金。投资者办理场外股票申购、赎回暂不收取申购费与赎回费。   ②场内交游用度以证券公司履行收取为准。 （二） 基金运作经营用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费方式/年费率或金额                收费方 惩办费            固定费率 0.15%           基金惩办东谈主、销售机构 托管费            固定费率 0.05%             基金托管东谈主 审计用度      年用度金额（元）120，000.00         管帐师事务所 信息败露费     年用度金额（元）120，000.00         规则败露报刊           当季日均基金钞票净值小于或就是            东谈主民币 5000 万元：固定年费率 指数许可使用           当季日均基金钞票净值大于东谈主民币            指数编制公司 费           指数许可使用费的收取下限为每季                度东谈主民币 35000 元。           基金协议收效后与本基金经营的律          师费、基金份额握有东谈主大会用度等可           以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度     照国度关联规则和《基金协议》商定            经营处事机构          在基金财产中列支。用度类别详见本           基金基金协议及招募讲解书或其更                     新。   注：①本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。   ②惩办费、托管费为最新协议费率。   ③审计用度、信息败露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品而已提要更新编制日所在年度确往常度启动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，履行由基金钞票承担的审计费和信息败露费可能与预估值存在相反，   最终履行金额以基金如期申诉败露为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                   基金运作详尽费率（年化）   注：①基金运作详尽费率=固定惩办费率+托管费率+销售处事费率（若有）+其他运作费   用臆想占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比阵势列示，保留到少量点后  （若有）、审计用度、信息败露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户抠门费、银  行汇划费等用度，不包括基金交游产生的证券交游用度、税金及附加、信用减值亏空（若  有）等。审计用度、信息败露费、银行间账户抠门费、银行汇划费等其他运作用度，根  据最近一次基金年报败露的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值计较年费率。基  金逐日平均钞票净值=基金逐日钞票净值臆想/往常天数（保留两位少量，按往常当然天  数计较，往常诞生的基金，按往常履交运作天数计较）。  ②基金惩办费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以  最近一次基金年报败露的经营数据为基准测算。指数许可使用费若适用固定费率的，使  用现行费纯厚接计较；若已适用下限金额的，计较环节参照其他运作用度。最近一次基  金年报指居品而已提要更新时最近一次已败露基金年报。  ③其他运作用度臆想占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计  算服从受基金日均规模影响，履行年化费率与测算数据可能存在相反，敬请投资者属意。 四、风险揭示与伏击领导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者根  据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因举座政事、经济、社会等环境要素对质券市集价钱产生影响而变成的系统性风险，  个别证券特地的非系统性风险，基金惩办东谈主在基金惩办实施经由中产生的惩办风险，股  指期货投资风险，流动性风险，本基金的其他特定风险等。    本基金算作 ETF，特定风险还包括：场所指数申诉与股票市集平均申诉偏离的风险、  场所指数波动的风险、基金投资组合申诉与场所指数申诉偏离的风险、场所指数变更的  风险、基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险、参考 IOPV 有贪图和 IOPV 计较无理的风  险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退补现款  替代方式的风险、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险等。    本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱波动影响，  存托凭据的境外基础证券的经营风险可能径直或障碍成为本基金的风险。    本基金可能出现追踪过失末端未达商定想法、指数编制机构罢手处事、成份券停牌  或背约等风险。 （二）伏击领导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金惩办东谈主依照恪称包袱、赤诚信用、严慎奋发的原则惩办和专揽基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表将来施展。    基金销售经营用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事  东谈主。    基金居品而已提要信息发生要紧变更的，基金惩办东谈主将在三个使命日内更新，其他  信息发生变更的，基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的经营信息，敬请同期眷注基金惩办东谈主发  布的经营临时公告等。    基金投资东谈主请厚爱阅读基金协议的争议处理经营章节，充分了解本基金争议处理的  经营事项。 五、其他而已查询方式    以下而已详见基金惩办东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：

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